Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Ogo 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.50%
Tunai5.73%
Rights & Warrants−2.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BABO adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025, bersamaan 32.22% dan 24.86% dari portfolionya.
Dividen akhir BABO adalah bersamaan dengan 1.00 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.66 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 34.12%.
Aset di bawah pengurusan BABO adalah 45.51 M USD. Ia telah naik 1.76% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BABO adalah untuk 56.37 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BABO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 66.20%. Dividen akhir (23 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.00 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BABO dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 8 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BABO adalah 1.07% bermaksud anda perlu membayar 1.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BABO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BABO melabur dalam bon.
Harga BABO telah jatuh sebanyak −16.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −23.58%. Lihat lebih dinamik pada BABO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −10.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −18.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −10.30% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −18.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.07% dalam setahun.
BABO didagangkan pada premium (0.59%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.