Statistik utama
Mengenai Bancreek International Large Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dagangan Runcit
Perkhidmatan Teknologi
Pembuatan Pengeluar
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.64%
Dagangan Runcit16.21%
Perkhidmatan Teknologi12.16%
Pembuatan Pengeluar12.15%
Barang Tidak Tahan Lama10.75%
Perkhidmatan Komersial9.15%
Komunikasi7.51%
Mineral Bukan Tenaga6.51%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.82%
Perkhidmatan Industri3.75%
Teknologi Kesihatan3.23%
Lain-lain3.03%
Khidmat Pengagihan3.00%
Utiliti2.88%
Industri Pemprosesan2.77%
Teknologi Elektronik2.70%
Bon, Tunai & Lain-lain0.36%
Tunai0.36%
Pecahan saham serantau
Eropah54.41%
Asia17.70%
Amerika Utara17.17%
Oceania10.71%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BCIL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Retail Trade, dengan 16.21% saham dan Technology Services, dengan 12.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BCIL adalah Dollarama Inc. dan Imperial Brands PLC, bersamaan 4.79% dan 4.72% dari portfolionya.
Dividen akhir BCIL adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.23 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 406.13%.
Aset di bawah pengurusan BCIL adalah 72.34 M USD. Ia telah naik 45.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BCIL adalah untuk 48.71 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BCIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.31%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BCIL dikeluarkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC di bawah jenama Bancreek. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BCIL adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BCIL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BCIL melabur dalam saham.
Harga BCIL telah jatuh sebanyak −4.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.76%. Lihat lebih dinamik pada BCIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −5.11% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −5.11% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −6.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.08% dalam setahun.
BCIL didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.