Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Exchange Listed Funds Trust Bancreek International Large Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Mac 2024
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Komunikasi
Kewangan
Perkhidmatan Industri
Saham100.90%
Perkhidmatan Teknologi21.44%
Dagangan Runcit14.31%
Komunikasi12.34%
Kewangan10.92%
Perkhidmatan Industri10.19%
Perkhidmatan Komersial6.93%
Teknologi Kesihatan6.09%
Barang Tidak Tahan Lama6.03%
Pembuatan Pengeluar5.92%
Teknologi Elektronik3.08%
Utiliti2.76%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.90%
Tunai−0.90%
Pecahan saham serantau
Eropah39.69%
Amerika Utara25.33%
Asia20.73%
Oceania10.15%
Timur Tengah4.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BCIL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 21.63% saham dan Retail Trade, dengan 14.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BCIL adalah Dollarama Inc. dan Wolters Kluwer N.V., bersamaan 4.32% dan 4.30% dari portfolionya.
Dividen akhir BCIL adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 37.12%.
Aset di bawah pengurusan BCIL adalah 14.24 M USD. Ia telah naik 17.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BCIL adalah untuk 12.30 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BCIL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.83%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BCIL dikeluarkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC di bawah jenama Bancreek. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BCIL adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BCIL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BCIL melabur dalam saham.
Harga BCIL telah naik sebanyak 5.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 17.67%. Lihat lebih dinamik pada BCIL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.88% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.21% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.99% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.88% dalam setahun.
BCIL didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.