BNY Mellon Core Plus ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNY Mellon Core Plus ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jan 2026
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Pengedar
BNY Mellon Securities Corp.
Pengecam
3
ISIN US05613H4074
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat40.36%
Kerajaan28.01%
Securitized26.69%
Perbandaran4.23%
Tunai0.72%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.77%
Eropah5.79%
Amerika Latin1.75%
Timur Tengah1.54%
Asia0.74%
Afrika0.41%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BCPL melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 40.36% saham dan Government, dengan 28.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BCPL adalah United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 dan United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, bersamaan 7.58% dan 5.98% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BCPL adalah 373.48 M USD. Ia telah turun 1.77% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BCPL adalah untuk −7.03 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BCPL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (5 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BCPL dikeluarkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. di bawah jenama BNY Mellon. ETF dilancarkan pada 12 Jan 2026 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BCPL adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BCPL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BCPL melabur dalam bon.
BCPL didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.