Statistik utama
Mengenai Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham100.03%
Utiliti53.32%
Pengangkutan21.49%
Perkhidmatan Industri15.19%
Komunikasi3.88%
Khidmat Pengagihan3.50%
Kewangan2.03%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.03%
Dana bersama0.60%
Tunai−0.63%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara48.98%
Eropah38.46%
Oceania6.77%
Asia5.26%
Amerika Latin0.53%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BILD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 53.66% saham dan Transportation, dengan 21.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BILD adalah Enbridge Inc. dan NextEra Energy, Inc., bersamaan 6.27% dan 4.52% dari portfolionya.
Dividen akhir BILD adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 21.35%.
Aset di bawah pengurusan BILD adalah 6.13 M USD. Ia telah turun 2.51% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BILD adalah untuk 661.00 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BILD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.22%. Dividen akhir (29 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.25 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BILD dikeluarkan oleh Macquarie Group Ltd. di bawah jenama Macquarie. ETF dilancarkan pada 28 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BILD adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BILD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BILD melabur dalam saham.
Harga BILD telah jatuh sebanyak −2.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.49%. Lihat lebih dinamik pada BILD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.74% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.51% dalam setahun.
BILD didagangkan pada premium (0.64%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.