Statistik utama
Mengenai Macquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Nov 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Macquarie Investment Management Business Trust
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham98.87%
Utiliti50.78%
Pengangkutan23.88%
Perkhidmatan Industri14.44%
Komunikasi4.08%
Khidmat Pengagihan3.61%
Kewangan2.09%
Bon, Tunai & Lain-lain1.13%
Tunai0.59%
Korporat0.53%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara46.52%
Eropah40.54%
Oceania7.43%
Asia4.74%
Amerika Latin0.77%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BILD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 50.78% saham dan Transportation, dengan 23.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BILD adalah Enbridge Inc. dan National Grid plc, bersamaan 5.85% dan 4.06% dari portfolionya.
Dividen akhir BILD adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 61.61%.
Aset di bawah pengurusan BILD adalah 5.38 M USD. Ia telah turun 0.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BILD adalah untuk 0.00 USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BILD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.29%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BILD dikeluarkan oleh Macquarie Group Ltd. di bawah jenama Macquarie. ETF dilancarkan pada 28 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BILD adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BILD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BILD melabur dalam saham.
Harga BILD telah jatuh sebanyak −0.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.17%. Lihat lebih dinamik pada BILD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.24% dalam setahun.
BILD didagangkan pada premium (0.61%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.