Statistik utama
Mengenai PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Pacific Investment Management Co. LLC
Pengedar
PIMCO Investments LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir BILZ adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 15.79%.
Aset di bawah pengurusan BILZ adalah 839.65 M USD. Ia telah turun 4.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BILZ adalah untuk 495.48 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BILZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.50%. Dividen akhir (4 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.38 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BILZ dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BILZ adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BILZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BILZ melabur dalam bon.
Harga BILZ telah jatuh sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.17%. Lihat lebih dinamik pada BILZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.03% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.82% dalam setahun.
BILZ didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.