Mulakan
BNY Mellon Core Bond ETFBNY Mellon Core Bond ETFBNY Mellon Core Bond ETF

BNY Mellon Core Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikalBermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.00 B‬ USD
Aliran dana (1T)
‪13.22 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.12%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪46.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai BNY Mellon Core Bond ETF


Pengeluar
The Bank of New York Mellon Corporation
Jenama
BNY Mellon
Laman Utama
im.bnymellon.com
Tarikh penubuhan
22 Apr 2020
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US Aggregate
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Pengedar
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T6029

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 24 September 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Securitized
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan47.82%
Securitized25.58%
Korporat23.36%
Tunai2.91%
Perbandaran0.32%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
0.3%0.6%94%2%0.1%0.1%1%
Amerika Utara94.47%
Eropah2.74%
Asia1.67%
Amerika Latin0.61%
Oceania0.26%
Afrika0.14%
Timur Tengah0.10%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


BKAG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 47.82% saham dan Securitized, dengan 25.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir BKAG adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.80%.
Aset di bawah pengurusan BKAG adalah ‪2.00 B‬ USD. Ia telah naik 0.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BKAG adalah untuk ‪13.22 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BKAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.12%. Dividen akhir (5 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BKAG dikeluarkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. di bawah jenama BNY Mellon. ETF dilancarkan pada 22 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BKAG adalah 0.00% bermaksud anda perlu membayar 0.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BKAG mengikut Bloomberg US Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BKAG melabur dalam bon.
Harga BKAG telah naik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.69%. Lihat lebih dinamik pada BKAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.31% dalam setahun.
BKAG didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.