Statistik utama
Mengenai BNY Mellon Concentrated International ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Pengedar
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T8348
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.70%
Teknologi Kesihatan17.25%
Teknologi Elektronik14.46%
Perkhidmatan Teknologi10.19%
Perkhidmatan Komersial9.83%
Barang Tidak Tahan Lama9.37%
Kewangan8.13%
Industri Pemprosesan7.03%
Pembuatan Pengeluar5.05%
Perkhidmatan Pengguna4.88%
Dagangan Runcit4.22%
Tenaga Mineral3.38%
Pengangkutan2.90%
Bon, Tunai & Lain-lain3.30%
Tunai3.30%
Pecahan saham serantau
Eropah63.61%
Asia26.88%
Amerika Utara7.36%
Oceania2.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BKCI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 17.25% saham dan Electronic Technology, dengan 14.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BKCI adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Amadeus IT Group SA Class A, bersamaan 6.67% dan 5.42% dari portfolionya.
Dividen akhir BKCI adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.36 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.62%.
Aset di bawah pengurusan BKCI adalah 182.70 M USD. Ia telah naik 3.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BKCI adalah untuk 22.27 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BKCI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.72%. Dividen akhir (2 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.37 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham BKCI dikeluarkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. di bawah jenama BNY Mellon. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BKCI adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BKCI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BKCI melabur dalam saham.
Harga BKCI telah naik sebanyak 1.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.11%. Lihat lebih dinamik pada BKCI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.03% dalam setahun.
BKCI didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.