Statistik utama
Mengenai BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Pengedar
BNY Mellon Securities Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat80.75%
Tunai15.83%
Kerajaan3.42%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara78.99%
Eropah10.14%
Oceania9.77%
Asia1.10%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BKUI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 80.75% saham dan Government, dengan 3.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir BKUI adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.94%.
Aset di bawah pengurusan BKUI adalah 230.94 M USD. Ia telah naik 4.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BKUI adalah untuk 156.20 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BKUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.86%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BKUI dikeluarkan oleh The Bank of New York Mellon Corp. di bawah jenama BNY Mellon. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BKUI adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BKUI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BKUI melabur dalam bon.
Harga BKUI telah jatuh sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.42%. Lihat lebih dinamik pada BKUI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.23% dalam setahun.
BKUI didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.