Statistik utama
Mengenai Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Mei 2003
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7120
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.94%
Kewangan19.64%
Perkhidmatan Teknologi13.89%
Dagangan Runcit9.86%
Khidmat Pengagihan8.80%
Utiliti5.63%
Teknologi Elektronik5.55%
Teknologi Kesihatan5.45%
Industri Pemprosesan5.41%
Tenaga Mineral3.70%
Perkhidmatan Pengguna3.66%
Komunikasi3.64%
Barang Tidak Tahan Lama3.59%
Perkhidmatan Industri3.55%
Pembuatan Pengeluar3.47%
Perkhidmatan Komersial2.20%
Pengangkutan1.90%
Bon, Tunai & Lain-lain0.06%
Dana bersama0.06%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.53%
Eropah3.47%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BMVP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 19.64% saham dan Technology Services, dengan 13.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BMVP adalah Warner Music Group Corp. Class A dan Ulta Beauty Inc., bersamaan 2.20% dan 2.05% dari portfolionya.
Dividen akhir BMVP adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.22 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 23.21%.
Aset di bawah pengurusan BMVP adalah 111.19 M USD. Ia telah naik 0.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BMVP adalah untuk 3.93 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BMVP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.04%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BMVP dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 1 Mei 2003 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BMVP adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BMVP mengikut Bloomberg MVP Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BMVP melabur dalam saham.
Harga BMVP telah naik sebanyak 1.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.54%. Lihat lebih dinamik pada BMVP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.61% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.99% dalam setahun.
BMVP didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.