Statistik utama
Mengenai Quadratic Deflation ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Sep 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007671812
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF79.66%
Tunai16.33%
Rights & Warrants4.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir BNDD adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.20%.
Aset di bawah pengurusan BNDD adalah 9.03 M USD. Ia telah naik 2.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BNDD adalah untuk −11.57 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BNDD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.83%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BNDD dikeluarkan oleh China International Capital Corp. Ltd. di bawah jenama KraneShares. ETF dilancarkan pada 20 Sep 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BNDD adalah 1.02% bermaksud anda perlu membayar 1.02% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BNDD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BNDD melabur dalam dana.
Harga BNDD telah naik sebanyak 2.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.18%. Lihat lebih dinamik pada BNDD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.05% dalam setahun.
BNDD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.