Statistik utama
Mengenai Series Portfolios Trust Infrastructure Capital Bond Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Infrastructure Capital Advisors LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.13%
ETF2.95%
Tunai2.92%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.57%
Eropah1.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir BNDS adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.33 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan BNDS adalah 17.29 M USD. Ia telah naik 10.15% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BNDS adalah untuk 17.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BNDS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 8.07%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BNDS dikeluarkan oleh Infrastructure Capital Advisors LLC di bawah jenama InfraCap. ETF dilancarkan pada 15 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BNDS adalah 0.81% bermaksud anda perlu membayar 0.81% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BNDS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BNDS melabur dalam bon.
BNDS didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.