Mulakan
Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFNorthern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETFNorthern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF

Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪30.07 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪287.50 K‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
0.91%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.04%
Jumlah saham belum jelas
‪1.06 M‬
Nisbah perbelanjaan
1.08%

Mengenai Northern Lights Fund Trust II Beacon Selective Risk ETF


Pengeluar
Sammons Enterprises, Inc.
Jenama
Beacon
Laman Utama
www.beaconinvestingetfs.com
Tarikh penubuhan
17 Apr 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Beacon Capital Management, Inc.
Pengedar
Northern Lights Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.23%
Tunai0.77%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak BSR adalah Vanguard Short-Term Bond ETF dan Vanguard Utilities ETF, bersamaan 17.70% dan 9.85% dari portfolionya.
Dividen akhir BSR adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.28 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.16%.
Aset di bawah pengurusan BSR adalah ‪30.07 M‬ USD. Ia telah naik 1.21% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BSR adalah untuk ‪287.50 K‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BSR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.91%. Dividen akhir (3 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham BSR dikeluarkan oleh Sammons Enterprises, Inc. di bawah jenama Beacon. ETF dilancarkan pada 17 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BSR adalah 1.08% bermaksud anda perlu membayar 1.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BSR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BSR melabur dalam dana.
Harga BSR telah naik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.79%. Lihat lebih dinamik pada BSR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.77% dalam setahun.
BSR didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.