Statistik utama
Mengenai AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
AGF Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Saham67.58%
Kewangan8.95%
Perkhidmatan Teknologi6.80%
Barang Tidak Tahan Lama3.08%
Teknologi Elektronik2.87%
Teknologi Kesihatan2.86%
Perkhidmatan Pengguna2.52%
Industri Pemprosesan2.52%
Utiliti1.99%
Pengangkutan1.86%
Perkhidmatan Industri1.48%
Tenaga Mineral1.22%
Khidmat Kesihatan1.00%
Khidmat Pengagihan0.98%
Perkhidmatan Komersial0.94%
Komunikasi0.94%
Dagangan Runcit0.93%
Pembuatan Pengeluar0.88%
Barangan Pengguna Tahan Lama−0.01%
Mineral Bukan Tenaga−0.74%
Bon, Tunai & Lain-lain32.42%
Tunai95.83%
ETF−0.06%
Lain-lain−63.35%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir BTAL adalah bersamaan dengan 0.64 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 61.41%.
Aset di bawah pengurusan BTAL adalah 302.99 M USD. Ia telah turun 22.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BTAL adalah untuk 103.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BTAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.15%. Dividen akhir (2 Jan 2025) adalah bersamaan dengan 0.64 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham BTAL dikeluarkan oleh AGF Management Ltd. di bawah jenama AGF. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BTAL adalah 1.43% bermaksud anda perlu membayar 1.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BTAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BTAL melabur dalam tunai.
Harga BTAL telah jatuh sebanyak −6.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.98%. Lihat lebih dinamik pada BTAL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −5.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −8.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.50% dalam setahun.
BTAL didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.