Statistik utama
Mengenai Bluemonte Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Saham0.01%
Teknologi Elektronik0.00%
Kewangan0.00%
Perkhidmatan Teknologi0.00%
Utiliti0.00%
Dagangan Runcit0.00%
Teknologi Kesihatan0.00%
Industri Pemprosesan0.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.00%
Perkhidmatan Industri0.00%
Tenaga Mineral0.00%
Perkhidmatan Pengguna0.00%
Mineral Bukan Tenaga0.00%
Khidmat Pengagihan0.00%
Komunikasi0.00%
Pengangkutan0.00%
Lain-lain0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.99%
ETF99.14%
Tunai0.85%
Dana bersama0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BVAL melabur dalam dana. Sektor utama dana adalah ETF, dengan 99.14% saham dan Mutual fund, dengan 0.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak BVAL adalah SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF dan Schwab U.S. Large-Cap Value ETF, bersamaan 34.42% dan 29.42% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan BVAL adalah 178.26 M USD. Ia telah naik 5.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BVAL adalah untuk 130.55 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, BVAL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BVAL dikeluarkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC di bawah jenama Bluemonte. ETF dilancarkan pada 20 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan BVAL adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BVAL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BVAL melabur dalam dana.
BVAL didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.