Statistik utama
Mengenai First Trust AAA CMBS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Feb 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
First Trust Advisors LP
Pengedar
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738D7628
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized94.61%
Dana bersama5.31%
Tunai0.08%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir CAAA adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.11%.
Aset di bawah pengurusan CAAA adalah 22.71 M USD. Ia telah naik 23.35% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAAA adalah untuk 7.17 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.99%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CAAA dikeluarkan oleh AJM Ventures LLC di bawah jenama First Trust. ETF dilancarkan pada 28 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CAAA adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAAA melabur dalam bon.
Harga CAAA telah naik sebanyak 1.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.41%. Lihat lebih dinamik pada CAAA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.43% dalam setahun.
CAAA didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.