Professionally Managed Portfolios Congress Intermediate Bond ETFProfessionally Managed Portfolios Congress Intermediate Bond ETFProfessionally Managed Portfolios Congress Intermediate Bond ETF

Professionally Managed Portfolios Congress Intermediate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪340.74 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪340.33 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.38%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪13.75 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.35%

Mengenai Professionally Managed Portfolios Congress Intermediate Bond ETF


Pengeluar
Lagan Holding Co. Trust
Jenama
Congress
Tarikh penubuhan
9 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Congress Asset Management Co. LLP
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Perantaraan
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 13 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan45.67%
Korporat44.35%
Securitized7.39%
Tunai1.43%
Dana bersama1.15%
Pecahan saham serantau
2%95%2%
Amerika Utara95.87%
Oceania2.07%
Eropah2.06%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CAFX melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 45.67% saham dan Corporate, dengan 44.35% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CAFX adalah United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028, bersamaan 4.47% dan 4.44% dari portfolionya.
Dividen akhir CAFX adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.01%.
Aset di bawah pengurusan CAFX adalah ‪340.74 M‬ USD. Ia telah naik 2.96% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CAFX adalah untuk ‪340.33 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CAFX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.38%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CAFX dikeluarkan oleh Lagan Holding Co. Trust di bawah jenama Congress. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CAFX adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CAFX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CAFX melabur dalam bon.
Harga CAFX telah jatuh sebanyak −0.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.22%. Lihat lebih dinamik pada CAFX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.93% dalam setahun.
CAFX didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.