Statistik utama
Mengenai Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jan 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.72%
Perkhidmatan Teknologi25.68%
Teknologi Elektronik23.59%
Kewangan17.87%
Teknologi Kesihatan9.33%
Barang Tidak Tahan Lama5.36%
Dagangan Runcit4.10%
Pembuatan Pengeluar3.87%
Utiliti2.10%
Perkhidmatan Pengguna2.08%
Perkhidmatan Komersial1.65%
Komunikasi1.12%
Khidmat Kesihatan0.73%
Perkhidmatan Industri0.68%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.48%
Pengangkutan0.42%
Industri Pemprosesan0.30%
Tenaga Mineral0.15%
Khidmat Pengagihan0.12%
Mineral Bukan Tenaga0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.28%
Dana bersama0.21%
Tunai0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.50%
Eropah1.50%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CDEI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 25.68% saham dan Electronic Technology, dengan 23.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CDEI adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 9.57% dan 8.33% dari portfolionya.
Dividen akhir CDEI adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.57%.
Aset di bawah pengurusan CDEI adalah 19.41 M USD. Ia telah turun 27.33% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CDEI adalah untuk −14.94 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CDEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.04%. Dividen akhir (27 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CDEI dikeluarkan oleh Morgan Stanley di bawah jenama Calvert. ETF dilancarkan pada 30 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CDEI adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CDEI mengikut Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CDEI melabur dalam saham.
Harga CDEI telah naik sebanyak 3.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.39%. Lihat lebih dinamik pada CDEI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.15% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.39% dalam setahun.
CDEI didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.