Statistik utama
Mengenai Capital Group Core Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Sep 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Pengedar
Capital Client Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized45.23%
Korporat39.70%
Kerajaan10.78%
Dana bersama3.79%
Lain-lain0.36%
Tunai0.06%
Agensi0.06%
Perbandaran0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.30%
Eropah13.34%
Asia2.12%
Oceania0.79%
Timur Tengah0.45%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGCB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 45.23% saham dan Corporate, dengan 39.70% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir CGCB adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 12.60%.
Aset di bawah pengurusan CGCB adalah 2.54 B USD. Ia telah naik 8.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGCB adalah untuk 1.87 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGCB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.21%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CGCB dikeluarkan oleh The Capital Group Cos., Inc. di bawah jenama Capital Group. ETF dilancarkan pada 26 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGCB adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGCB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGCB melabur dalam bon.
Harga CGCB telah naik sebanyak 0.29% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.27%. Lihat lebih dinamik pada CGCB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.05% dalam setahun.
CGCB didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.