Statistik utama
Mengenai Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Pengedar
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y7067
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan68.00%
Korporat17.63%
Securitized9.58%
Dana bersama3.06%
Tunai1.73%
Pecahan saham serantau
Eropah42.68%
Asia34.58%
Amerika Utara14.12%
Amerika Latin5.01%
Oceania2.91%
Afrika0.70%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGIB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 68.00% saham dan Corporate, dengan 17.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir CGIB adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan CGIB adalah 65.31 M USD. Ia telah naik 31.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGIB adalah untuk 15.14 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGIB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.39%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CGIB dikeluarkan oleh The Capital Group Cos., Inc. di bawah jenama Capital Group. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGIB adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGIB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGIB melabur dalam bon.
Harga CGIB telah naik sebanyak 0.60% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.48%. Lihat lebih dinamik pada CGIB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.75% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.28% dalam setahun.
CGIB didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.