Statistik utama
Mengenai Capital Group New Geography Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Pengedar
Capital Client Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham94.61%
Kewangan22.35%
Teknologi Elektronik17.09%
Perkhidmatan Teknologi12.06%
Barang Tidak Tahan Lama6.91%
Teknologi Kesihatan5.17%
Dagangan Runcit4.48%
Pengangkutan4.22%
Pembuatan Pengeluar3.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.32%
Mineral Bukan Tenaga2.96%
Komunikasi2.85%
Perkhidmatan Pengguna2.65%
Tenaga Mineral1.93%
Industri Pemprosesan1.44%
Khidmat Kesihatan1.17%
Perkhidmatan Industri1.04%
Utiliti0.81%
Perkhidmatan Komersial0.36%
Khidmat Pengagihan0.19%
Bon, Tunai & Lain-lain5.39%
Tunai2.70%
Dana bersama2.43%
UNIT0.27%
Pecahan saham serantau
Asia46.06%
Amerika Utara21.69%
Eropah20.26%
Amerika Latin8.32%
Afrika2.03%
Timur Tengah1.65%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGNG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.35% saham dan Electronic Technology, dengan 17.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CGNG adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan MercadoLibre, Inc., bersamaan 6.49% dan 2.83% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CGNG adalah 405.40 M USD. Ia telah naik 57.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGNG adalah untuk 381.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGNG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.25%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CGNG dikeluarkan oleh The Capital Group Cos., Inc. di bawah jenama Capital Group. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGNG adalah 0.64% bermaksud anda perlu membayar 0.64% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGNG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGNG melabur dalam saham.
Harga CGNG telah naik sebanyak 7.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.04%. Lihat lebih dinamik pada CGNG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 8.36% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.48% dalam setahun.
CGNG didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.