Statistik utama
Mengenai Capital Group New Geography Equity ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Pengedar
Capital Client Group, Inc.
Pengecam
3
ISIN US14021N1054
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham97.88%
Teknologi Elektronik25.47%
Kewangan20.16%
Perkhidmatan Teknologi10.52%
Pembuatan Pengeluar5.51%
Mineral Bukan Tenaga4.91%
Barang Tidak Tahan Lama4.46%
Dagangan Runcit4.38%
Teknologi Kesihatan4.06%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.37%
Komunikasi3.21%
Pengangkutan2.24%
Perkhidmatan Pengguna2.19%
Tenaga Mineral1.91%
Industri Pemprosesan1.58%
Utiliti1.00%
Khidmat Kesihatan0.92%
Perkhidmatan Industri0.91%
Khidmat Pengagihan0.68%
Perkhidmatan Komersial0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain2.12%
Dana bersama1.45%
Tunai0.41%
UNIT0.26%
Lain-lain0.00%
Korporat0.00%
Pecahan saham serantau
Asia47.66%
Amerika Utara20.48%
Eropah18.86%
Amerika Latin7.38%
Timur Tengah3.01%
Afrika2.60%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGNG melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 25.47% saham dan Finance, dengan 20.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CGNG adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan SK hynix Inc., bersamaan 9.20% dan 3.62% dari portfolionya.
Dividen akhir CGNG adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 69.13%.
Aset di bawah pengurusan CGNG adalah 1.64 B USD. Ia telah naik 18.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGNG adalah untuk 1.22 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGNG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.63%. Dividen akhir (29 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CGNG dikeluarkan oleh The Capital Group Cos., Inc. di bawah jenama Capital Group. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGNG adalah 0.64% bermaksud anda perlu membayar 0.64% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGNG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGNG melabur dalam saham.
Harga CGNG telah naik sebanyak 4.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 33.54%. Lihat lebih dinamik pada CGNG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.00% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 34.44% dalam setahun.
CGNG didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.