Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Laman Utama
www.cvafunds.com/cgro/
Tarikh penubuhan
16 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Pengguna
Saham94.97%
Perkhidmatan Teknologi18.08%
Dagangan Runcit14.87%
Pembuatan Pengeluar12.95%
Perkhidmatan Pengguna10.34%
Barang Tidak Tahan Lama9.56%
Teknologi Elektronik9.41%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.55%
Kewangan5.51%
Pengangkutan4.35%
Teknologi Kesihatan2.00%
Perkhidmatan Komersial1.50%
Industri Pemprosesan0.84%
Bon, Tunai & Lain-lain5.03%
Dana bersama3.32%
ETF1.53%
Tunai0.18%
Pecahan saham serantau
Asia94.60%
Eropah3.82%
Amerika Utara1.59%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGRO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 18.08% saham dan Retail Trade, dengan 14.87% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CGRO adalah Xiaomi Corporation Class B dan BYD Company Limited Class H, bersamaan 9.41% dan 7.33% dari portfolionya.
Dividen akhir CGRO adalah bersamaan dengan 0.57 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.04 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 92.50%.
Aset di bawah pengurusan CGRO adalah 9.83 M USD. Ia telah turun 1.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGRO adalah untuk 166.16 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGRO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.14%. Dividen akhir (26 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.57 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CGRO dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama CoreValues Alpha. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGRO adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGRO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGRO melabur dalam saham.
Harga CGRO telah jatuh sebanyak −0.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 27.81%. Lihat lebih dinamik pada CGRO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 31.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 31.24% dalam setahun.
CGRO didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.