Statistik utama
Mengenai Capital Group U.S. Large Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Jun 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Capital Research & Management Co.
Pengedar
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.86%
Kewangan20.61%
Teknologi Kesihatan8.50%
Teknologi Elektronik7.88%
Perkhidmatan Teknologi6.60%
Perkhidmatan Industri6.45%
Perkhidmatan Pengguna6.45%
Utiliti5.85%
Khidmat Kesihatan4.65%
Tenaga Mineral4.60%
Industri Pemprosesan4.45%
Pembuatan Pengeluar3.98%
Khidmat Pengagihan3.70%
Perkhidmatan Komersial3.56%
Pengangkutan2.62%
Komunikasi2.61%
Barang Tidak Tahan Lama2.56%
Dagangan Runcit2.41%
Mineral Bukan Tenaga1.37%
Bon, Tunai & Lain-lain1.14%
Dana bersama1.03%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.05%
Eropah2.95%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGVV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 20.61% saham dan Health Technology, dengan 8.50% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CGVV adalah PG&E Corporation dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, bersamaan 3.60% dan 3.58% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CGVV adalah 47.74 M USD. Ia telah naik 5.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGVV adalah untuk 20.20 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CGVV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CGVV dikeluarkan oleh The Capital Group Cos., Inc. di bawah jenama Capital Group. ETF dilancarkan pada 24 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CGVV adalah 0.33% bermaksud anda perlu membayar 0.33% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGVV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGVV melabur dalam saham.
CGVV didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.