Invesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪960.49 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−87.68 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.15%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.10%
Jumlah saham belum jelas
‪15.72 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai Invesco S&P Global Water Index ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Global Water
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Air
Strategi
Sama
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham99.00%
Pembuatan Pengeluar46.62%
Utiliti39.95%
Industri Pemprosesan5.05%
Khidmat Pengagihan3.37%
Perkhidmatan Industri1.42%
Mineral Bukan Tenaga1.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.89%
Perkhidmatan Komersial0.24%
Kewangan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain1.00%
UNIT0.88%
Dana bersama0.12%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
7%54%30%0.5%7%
Amerika Utara54.09%
Eropah30.11%
Asia7.84%
Amerika Latin7.46%
Timur Tengah0.50%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CGW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 46.62% saham dan Utilities, dengan 39.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CGW adalah Xylem Inc. dan American Water Works Company, Inc., bersamaan 7.98% dan 7.02% dari portfolionya.
Dividen akhir CGW adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 72.71%.
Aset di bawah pengurusan CGW adalah ‪960.49 M‬ USD. Ia telah naik 2.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGW adalah untuk ‪−87.68 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.15%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.23 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CGW dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CGW adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGW mengikut S&P Global Water. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGW melabur dalam saham.
Harga CGW telah naik sebanyak 3.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.15%. Lihat lebih dinamik pada CGW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.58% dalam setahun.
CGW didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.