Invesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETFInvesco S&P Global Water Index ETF

Invesco S&P Global Water Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪942.86 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−91.93 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.19%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪15.88 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.59%

Mengenai Invesco S&P Global Water Index ETF


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
S&P Global Water
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Niche
Air
Strategi
Sama
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Bertingkat
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham99.21%
Pembuatan Pengeluar44.99%
Utiliti42.50%
Industri Pemprosesan4.91%
Khidmat Pengagihan3.01%
Perkhidmatan Industri1.33%
Mineral Bukan Tenaga1.29%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.84%
Perkhidmatan Komersial0.18%
Kewangan0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.79%
UNIT0.80%
Tunai−0.01%
Pecahan saham serantau
7%54%30%0.5%7%
Amerika Utara54.58%
Eropah30.24%
Amerika Latin7.34%
Asia7.30%
Timur Tengah0.54%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana