Statistik utama
Mengenai Invesco S&P Global Water Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Mei 2007
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham99.00%
Pembuatan Pengeluar46.62%
Utiliti39.95%
Industri Pemprosesan5.05%
Khidmat Pengagihan3.37%
Perkhidmatan Industri1.42%
Mineral Bukan Tenaga1.32%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.89%
Perkhidmatan Komersial0.24%
Kewangan0.13%
Bon, Tunai & Lain-lain1.00%
UNIT0.88%
Dana bersama0.12%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara54.09%
Eropah30.11%
Asia7.84%
Amerika Latin7.46%
Timur Tengah0.50%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CGW melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 46.62% saham dan Utilities, dengan 39.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CGW adalah Xylem Inc. dan American Water Works Company, Inc., bersamaan 7.98% dan 7.02% dari portfolionya.
Dividen akhir CGW adalah bersamaan dengan 0.42 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.11 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 72.71%.
Aset di bawah pengurusan CGW adalah 960.49 M USD. Ia telah naik 2.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CGW adalah untuk −87.68 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CGW membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.15%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.23 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CGW dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 14 Mei 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CGW adalah 0.59% bermaksud anda perlu membayar 0.59% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CGW mengikut S&P Global Water. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CGW melabur dalam saham.
Harga CGW telah naik sebanyak 3.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.29%. Lihat lebih dinamik pada CGW carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.58% dalam setahun.
CGW didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.