Statistik utama
Mengenai Roundhill Generative AI & Technology ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISINUS88636J6001
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham99.88%
Teknologi Elektronik48.63%
Perkhidmatan Teknologi41.12%
Dagangan Runcit5.97%
Komunikasi2.52%
Pembuatan Pengeluar1.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Dana bersama0.57%
Tunai−0.45%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.74%
Asia26.78%
Eropah6.49%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHAT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 48.84% saham dan Technology Services, dengan 41.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CHAT adalah Alphabet Inc. Class A dan NVIDIA Corporation, bersamaan 7.86% dan 6.37% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CHAT adalah 995.24 M USD. Ia telah turun 2.18% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CHAT adalah untuk 653.47 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CHAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.78%. Dividen akhir (30 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 1.68 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CHAT dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Roundhill. ETF dilancarkan pada 18 Mei 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CHAT adalah 0.75% bermaksud anda perlu membayar 0.75% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHAT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHAT melabur dalam saham.
Harga CHAT telah jatuh sebanyak −1.90% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 47.53%. Lihat lebih dinamik pada CHAT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 47.40% dalam setahun.
CHAT didagangkan pada premium (0.46%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.