Statistik utama
Mengenai AAM Crescent CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Pengedar
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618443
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized97.42%
Dana bersama2.17%
Tunai0.41%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan CLOC adalah 51.30 M USD. Ia telah naik 2.62% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CLOC adalah untuk 50.00 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CLOC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CLOC dikeluarkan oleh Sun Life Financial, Inc. di bawah jenama AAM. ETF dilancarkan pada 22 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CLOC adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLOC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLOC melabur dalam bon.
CLOC didagangkan pada premium (0.51%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.