Statistik utama
Mengenai VanEck CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jun 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
Pengedar
Van Eck Securities Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized96.65%
Kerajaan4.54%
Lain-lain0.48%
Korporat0.19%
Tunai−1.86%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CLOI melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 96.65% saham dan Government, dengan 4.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir CLOI adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.86%.
Aset di bawah pengurusan CLOI adalah 1.04 B USD. Ia telah turun 1.61% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CLOI adalah untuk 677.00 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CLOI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.05%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CLOI dikeluarkan oleh Van Eck Associates Corp. di bawah jenama VanEck. ETF dilancarkan pada 21 Jun 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CLOI adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLOI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLOI melabur dalam bon.
Harga CLOI telah naik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.08%. Lihat lebih dinamik pada CLOI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.53% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.98% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.23% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.53% dalam setahun.
CLOI didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.