Statistik utama
Mengenai Eldridge AAA CLO ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Jul 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Eldridge Structured Credit Advisers LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized100.85%
Tunai−0.85%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir CLOX adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.59%.
Aset di bawah pengurusan CLOX adalah 218.52 M USD. Ia telah naik 7.53% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CLOX adalah untuk 146.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CLOX membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.46%. Dividen akhir (8 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CLOX dikeluarkan oleh NZC Capital LLC di bawah jenama Eldridge. ETF dilancarkan pada 19 Jul 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CLOX adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLOX mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLOX melabur dalam bon.
Harga CLOX telah jatuh sebanyak −0.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.27%. Lihat lebih dinamik pada CLOX carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.00% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.54% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.00% dalam setahun.
CLOX didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.