Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Amerika Syarikat
/
ETF pasaran
/
CLOZ
/
Analisis
Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
NYSE American
CLOZ
NYSE American
CLOZ
NYSE American
CLOZ
NYSE American
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
380.28 M
USD
Aliran dana (1T)
301.09 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
9.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Mengenai Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF
Pengeluar
NZC Capital LLC
Jenama
Panagram
Nisbah perbelanjaan
0.50%
Laman Utama
www.clozfund.com
Tarikh penubuhan
24 Jan 2023
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Kredit luas
Niche
Kadar apungan
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 14 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Securitized
82.48%
Tunai
16.46%
Korporat
1.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana