Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFSeries Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFSeries Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪380.28 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪301.09 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
9.20%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%

Mengenai Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

Pengeluar
NZC Capital LLC
Jenama
Panagram
Nisbah perbelanjaan
0.50%
Laman Utama
www.clozfund.com
Tarikh penubuhan
24 Jan 2023
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, pinjaman bank
Fokus
Kredit luas
Niche
Kadar apungan
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 14 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized82.48%
Tunai16.46%
Korporat1.06%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana