Statistik utama
Mengenai The RBB Fund Trust Tweedy, Browne Insider + Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Dis 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tweedy, Browne Co. LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham98.38%
Kewangan29.46%
Tenaga Mineral8.59%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.10%
Barang Tidak Tahan Lama6.51%
Industri Pemprosesan5.54%
Pembuatan Pengeluar5.34%
Mineral Bukan Tenaga5.34%
Pengangkutan4.63%
Dagangan Runcit4.41%
Perkhidmatan Pengguna3.80%
Perkhidmatan Industri3.12%
Komunikasi2.84%
Teknologi Kesihatan2.52%
Khidmat Pengagihan2.38%
Teknologi Elektronik1.83%
Perkhidmatan Teknologi1.52%
Utiliti1.31%
Perkhidmatan Komersial0.92%
Khidmat Kesihatan0.84%
Lain-lain0.37%
Bon, Tunai & Lain-lain1.62%
Tunai1.32%
Dana bersama0.29%
Pecahan saham serantau
Eropah51.53%
Amerika Utara37.41%
Asia9.27%
Afrika1.01%
Oceania0.78%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
COPY melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.46% saham dan Energy Minerals, dengan 8.59% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Aset di bawah pengurusan COPY adalah 69.63 M USD. Ia telah naik 62.95% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana COPY adalah untuk 65.31 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, COPY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COPY dikeluarkan oleh Affiliated Managers Group, Inc. di bawah jenama Tweedy, Browne Co.. ETF dilancarkan pada 27 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan COPY adalah 0.80% bermaksud anda perlu membayar 0.80% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COPY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COPY melabur dalam saham.
Harga COPY telah jatuh sebanyak −1.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.72%. Lihat lebih dinamik pada COPY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.46% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.46% dalam setahun.
COPY didagangkan pada premium (0.62%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.