Ionic Inflation Protection ETFIonic Inflation Protection ETFIonic Inflation Protection ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪14.06 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪4.43 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.12%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai Ionic Inflation Protection ETF

Pengeluar
Tidal Investments LLC
Jenama
Ionic
Nisbah perbelanjaan
0.74%
Laman Utama
www.cpiietf.com
Tarikh penubuhan
29 Jun 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Gaya pengurusan
Aktif

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, berkaitan inflasi
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 25 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan87.73%
Dana bersama9.66%
Rights & Warrants2.57%
Tunai0.04%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana