Statistik utama
Mengenai NYLI MacKay Core Plus Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
New York Life Investment Management LLC
Pengedar
ALPS Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat43.83%
Securitized39.40%
Kerajaan10.50%
Futures3.88%
Tunai1.38%
Lain-lain1.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara81.29%
Eropah16.19%
Oceania2.23%
Asia0.28%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CPLB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 43.83% saham dan Securitized, dengan 39.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir CPLB adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.17%.
Aset di bawah pengurusan CPLB adalah 279.75 M USD. Ia telah turun 0.10% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CPLB adalah untuk 73.11 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CPLB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.43%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.11 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CPLB dikeluarkan oleh New York Life Insurance Co. di bawah jenama New York Life Investments. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CPLB adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CPLB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CPLB melabur dalam bon.
Harga CPLB telah jatuh sebanyak −0.64% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.24%. Lihat lebih dinamik pada CPLB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.21% dalam setahun.
CPLB didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.