Statistik utama
Mengenai Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US19249U5002
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham97.25%
Utiliti40.58%
Pengangkutan26.60%
Perkhidmatan Industri18.87%
Perkhidmatan Pengguna4.56%
Kewangan3.58%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.58%
Bon, Tunai & Lain-lain2.75%
Tunai3.25%
Lain-lain−0.50%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara59.17%
Asia13.78%
Eropah12.99%
Oceania5.10%
Timur Tengah5.02%
Amerika Latin3.93%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSIO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 40.78% saham dan Transportation, dengan 26.73% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CSIO adalah CSX Corporation dan NextEra Energy, Inc., bersamaan 5.80% dan 5.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CSIO adalah 19.02 M USD. Ia telah naik 4.27% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSIO adalah untuk 8.10 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CSIO tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSIO dikeluarkan oleh Cohen & Steers, Inc. (New York) di bawah jenama Cohen & Steers. ETF dilancarkan pada 9 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CSIO adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSIO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSIO melabur dalam saham.
Harga CSIO telah naik sebanyak 3.99% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.54%. Lihat lebih dinamik pada CSIO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.51% dalam setahun.
CSIO didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.