Statistik utama
Mengenai Cohen & Steers Natural Resources Active ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Feb 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US19249U3023
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Mineral Bukan Tenaga
Tenaga Mineral
Industri Pemprosesan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.66%
Mineral Bukan Tenaga33.08%
Tenaga Mineral31.66%
Industri Pemprosesan16.14%
Barang Tidak Tahan Lama10.09%
Khidmat Pengagihan3.79%
Pembuatan Pengeluar3.53%
Perkhidmatan Industri0.66%
Pengangkutan0.44%
Utiliti0.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.34%
Tunai0.30%
Rights & Warrants0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.85%
Eropah26.12%
Asia6.03%
Amerika Latin2.23%
Afrika0.77%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSNR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Non-Energy Minerals, dengan 33.08% saham dan Energy Minerals, dengan 31.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CSNR adalah Shell Plc dan Bunge Global SA, bersamaan 6.37% dan 5.08% dari portfolionya.
Dividen akhir CSNR adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.30 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 70.86%.
Aset di bawah pengurusan CSNR adalah 40.79 M USD. Ia telah naik 2.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSNR adalah untuk 18.65 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CSNR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.85%. Dividen akhir (30 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CSNR dikeluarkan oleh Cohen & Steers, Inc. (New York) di bawah jenama Cohen & Steers. ETF dilancarkan pada 4 Feb 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CSNR adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSNR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSNR melabur dalam saham.
CSNR didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.