Statistik utama
Mengenai Calvert International Responsible Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Jan 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R1068
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.20%
Kewangan26.72%
Teknologi Elektronik14.88%
Teknologi Kesihatan8.73%
Pembuatan Pengeluar8.59%
Barang Tidak Tahan Lama6.18%
Perkhidmatan Teknologi5.89%
Mineral Bukan Tenaga4.04%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.01%
Dagangan Runcit3.17%
Utiliti2.98%
Komunikasi2.95%
Perkhidmatan Komersial2.64%
Industri Pemprosesan2.46%
Pengangkutan2.35%
Perkhidmatan Industri1.28%
Perkhidmatan Pengguna0.73%
Tenaga Mineral0.67%
Khidmat Pengagihan0.63%
Lain-lain0.24%
Khidmat Kesihatan0.07%
Bon, Tunai & Lain-lain0.80%
Tunai0.48%
Dana bersama0.28%
UNIT0.04%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Eropah53.63%
Asia29.74%
Amerika Utara10.60%
Oceania5.34%
Timur Tengah0.68%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CVIE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 26.72% saham dan Electronic Technology, dengan 14.88% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CVIE adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan ASML Holding NV, bersamaan 3.82% dan 1.54% dari portfolionya.
Dividen akhir CVIE adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.68 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 194.75%.
Aset di bawah pengurusan CVIE adalah 231.23 M USD. Ia telah naik 4.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CVIE adalah untuk 87.94 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CVIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.38%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.23 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CVIE dikeluarkan oleh Morgan Stanley di bawah jenama Calvert. ETF dilancarkan pada 30 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CVIE adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CVIE mengikut Calvert International Responsible Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CVIE melabur dalam saham.
Harga CVIE telah naik sebanyak 2.81% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.24%. Lihat lebih dinamik pada CVIE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.61% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.58% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 18.61% dalam setahun.
CVIE didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.