Statistik utama
Mengenai Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Korporat
Saham79.98%
Kewangan34.77%
Tenaga Mineral10.48%
Perkhidmatan Industri6.75%
Industri Pemprosesan4.23%
Teknologi Kesihatan2.88%
Pembuatan Pengeluar2.66%
Perkhidmatan Teknologi2.50%
Dagangan Runcit2.32%
Khidmat Kesihatan2.29%
Khidmat Pengagihan2.14%
Lain-lain2.08%
Pengangkutan2.05%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.32%
Mineral Bukan Tenaga1.25%
Perkhidmatan Komersial0.98%
Barang Tidak Tahan Lama0.94%
Perkhidmatan Pengguna0.35%
Bon, Tunai & Lain-lain20.02%
Korporat10.26%
Dana bersama9.75%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CVY adalah KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D dan JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -MM-, bersamaan 1.17% dan 1.12% dari portfolionya.
Dividen akhir CVY adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 14.08%.
Aset di bawah pengurusan CVY adalah 116.44 M USD. Ia telah turun 0.90% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CVY adalah untuk −5.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.84%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.31 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CVY dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CVY adalah 1.21% bermaksud anda perlu membayar 1.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CVY mengikut Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CVY melabur dalam saham.
Harga CVY telah jatuh sebanyak −0.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.48%. Lihat lebih dinamik pada CVY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.63% dalam setahun.
CVY didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.