Statistik utama
Mengenai Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2006
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Tenaga Mineral
Saham80.19%
Kewangan32.35%
Tenaga Mineral11.78%
Perkhidmatan Industri7.28%
Industri Pemprosesan4.07%
Dagangan Runcit3.55%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.03%
Teknologi Kesihatan2.50%
Lain-lain2.26%
Pembuatan Pengeluar1.97%
Khidmat Pengagihan1.93%
Perkhidmatan Teknologi1.87%
Pengangkutan1.65%
Mineral Bukan Tenaga1.31%
Perkhidmatan Komersial1.28%
Khidmat Kesihatan0.98%
Utiliti0.96%
Komunikasi0.79%
Perkhidmatan Pengguna0.32%
Barang Tidak Tahan Lama0.32%
Bon, Tunai & Lain-lain19.81%
Korporat9.92%
Dana bersama9.88%
Tunai0.02%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CVY adalah Signet Jewelers Limited dan Black Stone Minerals LP, bersamaan 1.19% dan 1.16% dari portfolionya.
Dividen akhir CVY adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.38%.
Aset di bawah pengurusan CVY adalah 110.59 M USD. Ia telah naik 2.73% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CVY adalah untuk −4.23 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.99%. Dividen akhir (28 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CVY dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CVY adalah 1.12% bermaksud anda perlu membayar 1.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CVY mengikut Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CVY melabur dalam saham.
Harga CVY telah naik sebanyak 2.97% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.45%. Lihat lebih dinamik pada CVY carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.04% dalam setahun.
CVY didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.