Statistik utama
Mengenai SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Apr 2009
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Pengedar
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Saham0.00%
Perkhidmatan Teknologi0.00%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.77%
UNIT2.03%
Dana bersama0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.65%
Asia6.35%
Eropah1.19%
Timur Tengah0.67%
Oceania0.14%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CWB adalah Boeing Company 6% Pfd Registered shs Series A dan Alibaba Group Holding Limited 0.5% 01-JUN-2031, bersamaan 2.83% dan 2.39% dari portfolionya.
Dividen akhir CWB adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.03%.
Aset di bawah pengurusan CWB adalah 3.79 B USD. Ia telah naik 3.57% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CWB adalah untuk −73.16 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CWB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.92%. Dividen akhir (5 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.16 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham CWB dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 14 Apr 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CWB adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CWB mengikut Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CWB melabur dalam bon.
Harga CWB telah naik sebanyak 3.36% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.43%. Lihat lebih dinamik pada CWB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.66% dalam setahun.
CWB didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.