Statistik utama
Mengenai Invesco DB Agriculture Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jan 2007
Struktur
Kumpulan Komoditi
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Tiada pengagihan
Jenis cukai pendapatan
60/40
Kadar keuntungan modal ST maksimum
27.84%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
27.84%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama81.64%
ETF18.36%
Tunai−0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir DBA adalah bersamaan dengan 1.08 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.96 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.40%.
Ya, DBA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 1.08 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DBA dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBA adalah 0.93% bermaksud anda perlu membayar 0.93% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBA mengikut DBIQ Diversified Agriculture Index TR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBA melabur dalam dana.
Harga DBA telah jatuh sebanyak −2.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.56%. Lihat lebih dinamik pada DBA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.75% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −3.75% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −3.75% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.26% dalam setahun.
DBA didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.