Invesco DB Base Metals FundInvesco DB Base Metals FundInvesco DB Base Metals Fund

Invesco DB Base Metals Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪109.42 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪−64.12 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪5.85 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.77%

Mengenai Invesco DB Base Metals Fund


Pengeluar
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jan 2007
Struktur
Kumpulan Komoditi
Indeks dijejak
DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection)
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Tiada pengagihan
Jenis cukai pendapatan
60/40
Kadar keuntungan modal ST maksimum
27.84%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
27.84%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Pengedar
Invesco Distributors, Inc.

Pengelasan


Kelas Aset
Komoditi
Kategori
Logam industri
Fokus
Pasaran keseluruhan
Niche
Dioptimumkan
Strategi
Komoditi dioptimumkan
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama77.92%
Tunai22.08%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir DBB adalah bersamaan dengan 0.90 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 47.26%.
Aset di bawah pengurusan DBB adalah ‪109.42 M‬ USD. Ia telah naik 4.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DBB adalah untuk ‪−64.12 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (27 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.90 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DBB dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 5 Jan 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBB adalah 0.77% bermaksud anda perlu membayar 0.77% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBB mengikut DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index TR (Collection). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBB melabur dalam dana.
Harga DBB telah naik sebanyak 2.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.62%. Lihat lebih dinamik pada DBB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.50% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.46% dalam setahun.
DBB didagangkan pada premium (0.18%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.