Statistik utama
Mengenai DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Doubleline ETF Adviser LP
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized48.62%
Korporat21.92%
Kerajaan21.15%
Dana bersama4.56%
Loans2.25%
Lain-lain0.83%
Tunai0.60%
Futures0.08%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.87%
Eropah3.09%
Asia2.22%
Amerika Latin1.83%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DBND melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 48.62% saham dan Corporate, dengan 21.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Pegangan terbanyak DBND adalah United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 dan United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, bersamaan 6.02% dan 5.21% dari portfolionya.
Dividen akhir DBND adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.89%.
Aset di bawah pengurusan DBND adalah 557.33 M USD. Ia telah naik 1.85% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DBND adalah untuk 221.58 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.84%. Dividen akhir (8 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.18 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham DBND dikeluarkan oleh Doubleline ETF Holdings LP di bawah jenama DoubleLine. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DBND adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBND mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBND melabur dalam bon.
Harga DBND telah naik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.69%. Lihat lebih dinamik pada DBND carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.15% dalam setahun.
DBND didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.