Statistik utama
Mengenai Dimensional International Core Equity Market ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2020
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.49%
Kewangan24.58%
Teknologi Kesihatan8.58%
Pembuatan Pengeluar8.41%
Teknologi Elektronik7.40%
Barang Tidak Tahan Lama6.98%
Mineral Bukan Tenaga4.97%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.64%
Perkhidmatan Teknologi4.60%
Tenaga Mineral4.47%
Dagangan Runcit3.73%
Utiliti3.54%
Industri Pemprosesan3.35%
Perkhidmatan Industri2.79%
Komunikasi2.65%
Perkhidmatan Komersial2.55%
Pengangkutan2.53%
Perkhidmatan Pengguna1.73%
Khidmat Pengagihan1.62%
Khidmat Kesihatan0.36%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain0.51%
Tunai0.44%
Temporary0.06%
UNIT0.01%
Futures0.01%
Lain-lain0.00%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah55.40%
Asia25.36%
Amerika Utara11.77%
Oceania6.41%
Timur Tengah1.03%
Afrika0.03%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFAI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.58% saham dan Health Technology, dengan 8.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DFAI adalah Shell Plc dan AstraZeneca PLC, bersamaan 1.01% dan 0.96% dari portfolionya.
Dividen akhir DFAI adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.10 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 77.85%.
Aset di bawah pengurusan DFAI adalah 11.32 B USD. Ia telah naik 4.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFAI adalah untuk 2.92 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.52%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.44 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFAI dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFAI adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFAI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFAI melabur dalam saham.
Harga DFAI telah naik sebanyak 2.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.51%. Lihat lebih dinamik pada DFAI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.29% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.50% dalam setahun.
DFAI didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.