Statistik utama
Mengenai Dimensional U.S. Small Cap ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V5003
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.89%
Kewangan21.06%
Pembuatan Pengeluar9.54%
Perkhidmatan Teknologi8.56%
Teknologi Elektronik8.28%
Teknologi Kesihatan7.45%
Perkhidmatan Pengguna4.70%
Perkhidmatan Industri4.30%
Dagangan Runcit4.27%
Industri Pemprosesan3.82%
Perkhidmatan Komersial3.72%
Barang Tidak Tahan Lama3.61%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.52%
Mineral Bukan Tenaga3.14%
Utiliti3.00%
Tenaga Mineral3.00%
Pengangkutan2.71%
Khidmat Pengagihan2.11%
Khidmat Kesihatan2.06%
Komunikasi0.93%
Lain-lain0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.10%
Lain-lain0.01%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.70%
Eropah2.08%
Amerika Latin0.17%
Timur Tengah0.05%
Asia0.00%
Oceania0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFAS melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.06% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFAS adalah Kratos Defense & Security Solutions, Inc. dan Ciena Corporation, bersamaan 0.37% dan 0.35% dari portfolionya.
Dividen akhir DFAS adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.71%.
Aset di bawah pengurusan DFAS adalah 11.50 B USD. Ia telah naik 2.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFAS adalah untuk 1.90 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFAS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.98%. Dividen akhir (25 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFAS dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 14 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFAS adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFAS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFAS melabur dalam saham.
Harga DFAS telah jatuh sebanyak −3.48% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.69%. Lihat lebih dinamik pada DFAS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.83% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.08% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.95% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 7.83% dalam setahun.
DFAS didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.