Statistik utama
Mengenai Dimensional U.S. Targeted Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Jun 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.86%
Kewangan31.86%
Pembuatan Pengeluar7.67%
Industri Pemprosesan5.79%
Tenaga Mineral5.48%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.23%
Dagangan Runcit5.21%
Teknologi Kesihatan4.62%
Barang Tidak Tahan Lama4.36%
Pengangkutan4.23%
Teknologi Elektronik3.96%
Perkhidmatan Teknologi3.64%
Khidmat Pengagihan3.59%
Perkhidmatan Pengguna3.07%
Perkhidmatan Komersial2.62%
Perkhidmatan Industri2.55%
Mineral Bukan Tenaga2.23%
Khidmat Kesihatan1.83%
Komunikasi1.55%
Utiliti0.36%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Tunai0.14%
Lain-lain0.00%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.69%
Eropah2.06%
Amerika Latin0.15%
Timur Tengah0.09%
Asia0.01%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFAT melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.86% saham dan Producer Manufacturing, dengan 7.67% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFAT adalah TD SYNNEX Corporation dan Toll Brothers, Inc., bersamaan 0.67% dan 0.64% dari portfolionya.
Dividen akhir DFAT adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.96%.
Aset di bawah pengurusan DFAT adalah 11.23 B USD. Ia telah turun 0.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFAT adalah untuk 434.43 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFAT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.39%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFAT dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 14 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFAT adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFAT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFAT melabur dalam saham.
Harga DFAT telah naik sebanyak 4.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.32%. Lihat lebih dinamik pada DFAT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.47% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 14.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.47% dalam setahun.
DFAT didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.