Statistik utama
Mengenai Dimensional Emerging Markets Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham100.01%
Kewangan33.38%
Teknologi Elektronik13.35%
Mineral Bukan Tenaga8.57%
Tenaga Mineral8.55%
Dagangan Runcit5.03%
Pembuatan Pengeluar5.01%
Industri Pemprosesan4.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.46%
Pengangkutan2.39%
Teknologi Kesihatan2.23%
Barang Tidak Tahan Lama1.78%
Utiliti1.73%
Perkhidmatan Industri1.72%
Komunikasi1.70%
Perkhidmatan Teknologi1.59%
Perkhidmatan Pengguna1.16%
Khidmat Pengagihan1.14%
Perkhidmatan Komersial0.62%
Khidmat Kesihatan0.29%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.01%
UNIT0.51%
Lain-lain0.06%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
Tunai−0.58%
Pecahan saham serantau
Asia81.73%
Timur Tengah6.50%
Amerika Latin4.20%
Eropah3.17%
Afrika2.67%
Amerika Utara1.70%
Oceania0.03%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFEV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.58% saham dan Electronic Technology, dengan 13.43% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak DFEV adalah Reliance Industries Limited dan China Construction Bank Corporation Class H, bersamaan 2.92% dan 2.58% dari portfolionya.
Dividen akhir DFEV adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 79.26%.
Aset di bawah pengurusan DFEV adalah 1.04 B USD. Ia telah naik 6.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFEV adalah untuk 273.74 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFEV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.08%. Dividen akhir (26 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFEV dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFEV adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFEV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFEV melabur dalam saham.
Harga DFEV telah naik sebanyak 5.04% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.33%. Lihat lebih dinamik pada DFEV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.78% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.93% dalam setahun.
DFEV didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.