Statistik utama
Mengenai Dimensional US Large Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Tenaga Mineral
Saham98.40%
Kewangan24.11%
Teknologi Elektronik10.63%
Tenaga Mineral10.45%
Teknologi Kesihatan9.50%
Pembuatan Pengeluar5.68%
Khidmat Kesihatan4.63%
Perkhidmatan Teknologi4.38%
Industri Pemprosesan4.28%
Komunikasi4.08%
Mineral Bukan Tenaga3.32%
Barang Tidak Tahan Lama3.27%
Pengangkutan3.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.77%
Perkhidmatan Pengguna2.72%
Dagangan Runcit2.07%
Perkhidmatan Industri1.80%
Perkhidmatan Komersial1.06%
Khidmat Pengagihan0.40%
Utiliti0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain1.60%
Futures1.50%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.33%
Eropah5.67%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFLV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.11% saham dan Electronic Technology, dengan 10.63% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFLV adalah JPMorgan Chase & Co. dan Exxon Mobil Corporation, bersamaan 4.68% dan 3.78% dari portfolionya.
Dividen akhir DFLV adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 14.97%.
Aset di bawah pengurusan DFLV adalah 3.47 B USD. Ia telah naik 5.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFLV adalah untuk 1.45 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.75%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFLV dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFLV adalah 0.22% bermaksud anda perlu membayar 0.22% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFLV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFLV melabur dalam saham.
Harga DFLV telah naik sebanyak 3.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.18%. Lihat lebih dinamik pada DFLV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.28% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.28% dalam setahun.
DFLV didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.