Statistik utama
Mengenai Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Nov 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.86%
Kewangan25.86%
Pembuatan Pengeluar9.56%
Teknologi Kesihatan8.25%
Teknologi Elektronik7.37%
Perkhidmatan Teknologi6.94%
Barang Tidak Tahan Lama6.08%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.27%
Dagangan Runcit5.06%
Perkhidmatan Komersial3.87%
Perkhidmatan Industri3.51%
Industri Pemprosesan3.14%
Mineral Bukan Tenaga3.11%
Utiliti2.97%
Komunikasi2.80%
Khidmat Pengagihan1.99%
Perkhidmatan Pengguna1.82%
Pengangkutan1.65%
Khidmat Kesihatan0.48%
Tenaga Mineral0.12%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.14%
Temporary0.09%
UNIT0.03%
Lain-lain0.02%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah61.50%
Asia21.36%
Amerika Utara10.85%
Oceania5.52%
Timur Tengah0.77%
Afrika0.00%
Amerika Latin0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFSI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.86% saham dan Producer Manufacturing, dengan 9.56% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak DFSI adalah ASML Holding NV Sponsored ADR dan Novartis AG Sponsored ADR, bersamaan 1.31% dan 1.10% dari portfolionya.
Dividen akhir DFSI adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.20 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 131.85%.
Aset di bawah pengurusan DFSI adalah 723.31 M USD. Ia telah naik 4.99% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFSI adalah untuk 198.52 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFSI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.14%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFSI dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 1 Nov 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFSI adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFSI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFSI melabur dalam saham.
Harga DFSI telah naik sebanyak 4.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.65%. Lihat lebih dinamik pada DFSI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.23% dalam setahun.
DFSI didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.