Statistik utama
Mengenai Dimensional US Small Cap Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Feb 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham99.99%
Kewangan31.36%
Pembuatan Pengeluar8.37%
Tenaga Mineral6.18%
Pengangkutan5.98%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.30%
Dagangan Runcit4.97%
Industri Pemprosesan4.77%
Teknologi Elektronik4.37%
Teknologi Kesihatan4.12%
Khidmat Pengagihan3.76%
Barang Tidak Tahan Lama3.36%
Mineral Bukan Tenaga3.33%
Perkhidmatan Komersial2.93%
Perkhidmatan Industri2.89%
Perkhidmatan Teknologi2.69%
Perkhidmatan Pengguna2.66%
Komunikasi1.39%
Khidmat Kesihatan0.79%
Utiliti0.74%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.01%
Tunai0.01%
Rights & Warrants0.00%
Lain-lain−0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.18%
Eropah2.58%
Amerika Latin0.24%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DFSV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 31.36% saham dan Producer Manufacturing, dengan 8.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DFSV adalah United States Steel Corporation dan Webster Financial Corporation, bersamaan 1.00% dan 0.71% dari portfolionya.
Dividen akhir DFSV adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 68.91%.
Aset di bawah pengurusan DFSV adalah 4.55 B USD. Ia telah naik 7.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFSV adalah untuk 1.66 B USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFSV membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.52%. Dividen akhir (27 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFSV dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 23 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFSV adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFSV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFSV melabur dalam saham.
Harga DFSV telah naik sebanyak 5.38% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.85%. Lihat lebih dinamik pada DFSV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.71% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −1.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.71% dalam setahun.
DFSV didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.