Statistik utama
Mengenai Tidal Trust II YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan108.38%
Tunai5.69%
Dana bersama3.79%
Rights & Warrants−17.86%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DIPS adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025, bersamaan 37.71% dan 19.12% dari portfolionya.
Dividen akhir DIPS adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.74%.
Ya, DIPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 96.32%. Dividen akhir (23 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham DIPS dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 23 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIPS adalah 0.99% bermaksud anda perlu membayar 0.99% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIPS mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIPS melabur dalam bon.
Harga DIPS telah jatuh sebanyak −11.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −63.41%. Lihat lebih dinamik pada DIPS carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −8.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −34.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −23.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −8.92% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −34.88% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −23.08% dalam setahun.
DIPS didagangkan pada premium (0.38%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.