Statistik utama
Mengenai Dana Concentrated Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengecam
3
ISIN US88634W2070
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham99.54%
Kewangan23.28%
Barang Tidak Tahan Lama14.80%
Perkhidmatan Teknologi11.70%
Teknologi Kesihatan10.02%
Dagangan Runcit7.50%
Perkhidmatan Pengguna6.68%
Khidmat Pengagihan5.57%
Perkhidmatan Komersial4.16%
Khidmat Kesihatan3.27%
Perkhidmatan Industri2.76%
Utiliti2.37%
Tenaga Mineral1.98%
Industri Pemprosesan1.91%
Pengangkutan1.85%
Pembuatan Pengeluar1.70%
Bon, Tunai & Lain-lain0.46%
Dana bersama0.37%
Tunai0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.67%
Eropah2.33%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DIVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.28% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 14.80% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DIVE adalah Philip Morris International Inc. dan IQVIA Holdings Inc, bersamaan 10.56% dan 5.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DIVE adalah 45.91 M USD. Ia telah naik 2.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DIVE adalah untuk 9.63 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DIVE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.63%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham DIVE dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Dana. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIVE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIVE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIVE melabur dalam saham.
Harga DIVE telah naik sebanyak 2.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.39%. Lihat lebih dinamik pada DIVE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.82% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.97% dalam setahun.
DIVE didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.