Statistik utama
Mengenai Dana Concentrated Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham91.89%
Kewangan22.25%
Perkhidmatan Teknologi11.47%
Teknologi Elektronik10.19%
Barang Tidak Tahan Lama8.91%
Teknologi Kesihatan7.58%
Dagangan Runcit6.96%
Perkhidmatan Komersial4.43%
Perkhidmatan Pengguna4.08%
Khidmat Pengagihan3.16%
Tenaga Mineral2.41%
Pembuatan Pengeluar2.17%
Pengangkutan2.01%
Perkhidmatan Industri1.96%
Industri Pemprosesan1.60%
Utiliti1.19%
Khidmat Kesihatan0.97%
Mineral Bukan Tenaga0.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.18%
Komunikasi0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain8.11%
ETF8.01%
Dana bersama0.10%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.62%
Eropah0.38%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DIVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.25% saham dan Technology Services, dengan 11.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DIVE adalah Philip Morris International Inc. dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 5.59% dan 4.30% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DIVE adalah 33.06 M USD. Ia telah turun 1.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DIVE adalah untuk −540.20 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DIVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DIVE dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Dana. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIVE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIVE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIVE melabur dalam saham.
DIVE didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.