Statistik utama
Mengenai Dana Concentrated Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.10%
Kewangan25.78%
Barang Tidak Tahan Lama15.25%
Perkhidmatan Teknologi9.88%
Teknologi Kesihatan9.53%
Perkhidmatan Pengguna7.64%
Perkhidmatan Komersial6.62%
Dagangan Runcit5.45%
Khidmat Pengagihan5.29%
Khidmat Kesihatan3.39%
Pengangkutan3.09%
Tenaga Mineral2.00%
Perkhidmatan Industri1.95%
Pembuatan Pengeluar1.65%
Industri Pemprosesan1.59%
Bon, Tunai & Lain-lain0.90%
Dana bersama0.61%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara98.74%
Eropah1.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DIVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.78% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 15.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DIVE adalah Philip Morris International Inc. dan IQVIA Holdings Inc, bersamaan 10.70% dan 6.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DIVE adalah 32.87 M USD. Ia telah turun 1.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DIVE adalah untuk 183.20 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DIVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DIVE dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Dana. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIVE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIVE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIVE melabur dalam saham.
DIVE didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.