Dana Concentrated Dividend ETFDana Concentrated Dividend ETFDana Concentrated Dividend ETF

Dana Concentrated Dividend ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪32.87 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪183.20 K‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪1.34 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.65%

Mengenai Dana Concentrated Dividend ETF


Pengeluar
Toroso Investments Topco LLC
Jenama
Dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634W2070

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 10 Oktober 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.10%
Kewangan25.78%
Barang Tidak Tahan Lama15.25%
Perkhidmatan Teknologi9.88%
Teknologi Kesihatan9.53%
Perkhidmatan Pengguna7.64%
Perkhidmatan Komersial6.62%
Dagangan Runcit5.45%
Khidmat Pengagihan5.29%
Khidmat Kesihatan3.39%
Pengangkutan3.09%
Tenaga Mineral2.00%
Perkhidmatan Industri1.95%
Pembuatan Pengeluar1.65%
Industri Pemprosesan1.59%
Bon, Tunai & Lain-lain0.90%
Dana bersama0.61%
Tunai0.28%
Pecahan saham serantau
98%1%
Amerika Utara98.74%
Eropah1.26%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


DIVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.78% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 15.25% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DIVE adalah Philip Morris International Inc. dan IQVIA Holdings Inc, bersamaan 10.70% dan 6.07% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DIVE adalah ‪32.87 M‬ USD. Ia telah turun 1.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DIVE adalah untuk ‪183.20 K‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DIVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DIVE dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama Dana. ETF dilancarkan pada 15 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIVE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIVE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIVE melabur dalam saham.
DIVE didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.