Statistik utama
Mengenai Madison Dividend Value ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Madison Asset Management LLC
Pengedar
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesihatan
Saham99.28%
Kewangan24.39%
Teknologi Elektronik12.17%
Teknologi Kesihatan11.24%
Tenaga Mineral9.37%
Dagangan Runcit7.12%
Pembuatan Pengeluar6.53%
Khidmat Pengagihan5.62%
Industri Pemprosesan4.23%
Perkhidmatan Teknologi3.86%
Barang Tidak Tahan Lama3.71%
Utiliti3.38%
Mineral Bukan Tenaga2.90%
Pengangkutan2.47%
Khidmat Kesihatan2.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.72%
Tunai0.72%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara93.35%
Eropah6.65%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DIVL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.39% saham dan Electronic Technology, dengan 12.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DIVL adalah Morgan Stanley dan BlackRock, Inc., bersamaan 4.30% dan 4.11% dari portfolionya.
Dividen akhir DIVL adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.02 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.74%.
Aset di bawah pengurusan DIVL adalah 60.55 M USD. Ia telah naik 1.68% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DIVL adalah untuk −486.09 K USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DIVL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.91%. Dividen akhir (29 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham DIVL dikeluarkan oleh Madison Investment Holdings, Inc. di bawah jenama Madison. ETF dilancarkan pada 15 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIVL adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIVL mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIVL melabur dalam saham.
Harga DIVL telah naik sebanyak 1.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.81%. Lihat lebih dinamik pada DIVL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.45% dalam setahun.
DIVL didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.