Statistik utama
Mengenai Opal Dividend Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Jan 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227318
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Utiliti
Perkhidmatan Industri
Saham99.45%
Kewangan18.85%
Barang Tidak Tahan Lama17.12%
Utiliti14.07%
Perkhidmatan Industri12.48%
Komunikasi9.80%
Teknologi Kesihatan9.20%
Perkhidmatan Teknologi2.96%
Khidmat Kesihatan2.88%
Mineral Bukan Tenaga2.88%
Tenaga Mineral2.64%
Industri Pemprosesan2.53%
Khidmat Pengagihan1.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.37%
Pengangkutan0.68%
Bon, Tunai & Lain-lain0.55%
Dana bersama0.57%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.94%
Eropah8.06%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DIVZ melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.86% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 17.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DIVZ adalah Verizon Communications Inc. dan Philip Morris International Inc., bersamaan 5.56% dan 5.46% dari portfolionya.
Dividen akhir DIVZ adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 114.96%.
Aset di bawah pengurusan DIVZ adalah 196.61 M USD. Ia telah naik 4.38% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DIVZ adalah untuk 56.01 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DIVZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.33%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham DIVZ dikeluarkan oleh Truemark Group LLC di bawah jenama TrueShares. ETF dilancarkan pada 27 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DIVZ adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DIVZ mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DIVZ melabur dalam saham.
Harga DIVZ telah jatuh sebanyak −0.03% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.59%. Lihat lebih dinamik pada DIVZ carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.96% dalam setahun.
DIVZ didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.